（五）积极推进国库改革
200年初，我市本 www.xxk123.com (www.xxk123.com)级就在全省较早采用方正版国库集中支付软件，选择25家预算单位进行国库集中支付试点工作。特别是在推进县级国库集中支付试点中，我市新区作为全省首家使用省厅开发的县级版开展试点工作，采取“全进全退”模式（既退出会计集中核算推进国库集中支付改革）在全区所有预算单位中一次性全面推开，为全省及我市县级国库集中支付改革探索了路子，截止底全省使用
县级版软件开展国库集中支付试点的4个县区中我市有2个（新区、宜君县）。
（六）实行报表备案制度
将各业务科室编制的指标报表和国库科编制的资金报表连同各项资金帐户银行月末对账单一并报送同级财政监督检查机构备案。
从200年起，我局从财政资金安全管理的需要出发，建立起了预算指标和财政收支情况报表相辅相成的报表体系，实现了预算与执行数据逐月核对的内部控制制度，又将此项工作作为科室年终考核内容予以明确，与科室考核直接挂钩。
三、存在问题
通过近一段时间，市财政局党组成员按照贯彻落实科学发展观，推动财政管理再上新台阶的要求分五组对区县惠农政策和资金安全管理情况进行明察暗访，4月20日后检查小组又对本级和区县进行了全面的检查，并对基层财政所进行了随机抽查均未发现财政资金被盗和挪用现象，但在管理上仍然存在以下问题：
1、不能及时对财政资金收付业务进行账务核算，未实现日清的要求。月末银行存款存在帐实不符情况，经核对属于未达账项，月末没有按规定编制银行存款余额调节表。
2、国库集中支付改革不到位，虽然市本级及部分区县已经开展国库集中支付改革试点工作，但是还存改革覆盖面窄、步伐较慢的问题，财政资金双轨运行。
3、岗位设置不够科学合理，受基层财政国库和乡镇财政人员编制的限制，会计人员一人多岗的现象普遍存在，既是拨款员又是记帐员，并且肩负报表的编制工作，工作量大，内部制约困难，存在安全隐患。
4、财政专户开设政策不清，政出多门。有领导讲话、部门发文、业务处室要求开设专户。
5、乡镇财政所亟待加强。目前乡镇财政所基础设施条件简陋，人员配备不到位；乡镇财务管理和会计核算基础薄弱，总预算会计职能弱化。
6、档案管理参差不齐，亟待规范管理。特别需要加强电子档案的管理。
四、整改措施
针对检查发现的问题，检查组专题向局党组及财政资金安全检查领导小组做了专题汇报，就以上问题提出如下整改措施：
1、加强财政总预算会计基础工作，账务核算做到日清月结。联系方正公司配置总预算会计收入接口（接口未完成前手工进行操作），利用市财税库信息平台做到财税库信息及时交流，提高信息化水平，实现国库资金按日核对，收入按日记录，账务达到日清月结的规范管理。县区财政局要全面推广使用省财政厅开发的县级版核算软件，进一步提高电算化水平。（本措施已与人民银行协商，网络正在进行加密设置）
2、全面推进国库集中支付改革。按照全局工作安排计划，市本级所有预算单位全面推开国库集中支付改革，现在支付机构已经批准，机构正在组建中，预计四季度可以完成改革。县区国库集中支付改革工作，要在上年新区、宜君县两家开展试点的基础上全面开展试点工作，新区、宜君县要进一步扩大试点范围。
3、进一步加强指标管理，完成与国库集中支付无缝对接的指标管理系统应用，建立预算明晰、要素齐全、项目准确的多维预算管理体系，达到预算与执行相互监督制约，实现财政资金科学化、精细化管理。（经参考多家指标管理系统，选定使用方正公司的预算管理软件实现一个平台取数，无缝接轨）县区财政局要加快省厅开发的县级版软件的使用，启用指标管理功能，完善指标管理。
4、进一步清理、归并财政专户，严禁多头开户的行为，规范行政事业单位开户，做好账户开设、登记、注销、年检工作。全市各级财政部门要在6月底前完成财政专户清理归并事宜，做到不开没有文件依据的账户，杜绝多头开户的现象，对于长期闲置不发生业务的账户要打捆并账、保留一个备用账户，其余全部注销的办法处理。
5、推进基层财政所标准化建设步伐。基层财政所人手少，基础设施条件差等情况，已经严重阻碍了财政管理再上新台阶的步伐。4月21日，我局领导班子全体同志带领相关科室深入耀州区就开展基层财政所标准化建设进行调研，将科学发展观融入财政工作实际，融入财政资金安全检查中，提出基层财政所建设“十统一”，着手两到三年时间完成全市基层财政所标准化建设，全面提升财政管理水平。
6、加强会计基础知识培训及财政资金安全教育。在年初培训计划的基础上，调整增加乡镇会计人员会计基础知识培训和财政资金安全教育课时，提高基层会计人员业务素质和资金安全意识。
7、加强档案管理，统一标准，严格遵守销毁制度。对于全市各级财政内部存档资料要统一标准，按照内容完整，资料详实的要求规范装订，并严格执行档案销毁制度定期销毁。
以上汇报妥否，请检查组批评指正。
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