关于重申公司各项管理制度的通知

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　　3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
　　二、报销的有关规定
　　1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
　　2、职工出 www.xxk123.com (www.xxk123.com)差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。
　　3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。
　　4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。
　　5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分

管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。
　　6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
　　三、原始凭证审核
　　1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
　　2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
　　3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
　　本制度自2××*年*月*日起开始实施。

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