风险和收益

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风险和收益
定义风险和收益
用概率分布衡量风险
风险态度
证券组合中的风险和收益
投资分散化
资本-资产定价模型 (CAPM)
定义收益
一项投资的收入 加上 市价的任何变化, 它经常以投资的初始市价 的一定百分比来表示.
收益 Example
1年前A股票的价格 为$10 /股，股票现在的交易价格为$9.50 /股， 股东刚刚分得现金股利 $1/股.  过去1年的收益是多少?
定义风险
今年你的投资期望得到多少收益?
你实际得到多少收益?
你投资银行CD或投资股票，情况怎么样?
定义期望收益
R =  ( Ri )( Pi )
R 资产期望收益率,
Ri 是第I种可能的收益率,
Pi 是收益率发生的概率,
n 是可能性的数目.
定义标准差 (风险度量)
 =     ( Ri - R )2( Pi )
标准差, , 是对期望收益率的分散度或偏离度进行衡量.
它是方差的平方根.
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