一期工程预算
附表3：
项 目 数 量 所需资金
（万元） 付款计划
20xx年 20xx年 20xx年 20xx年
征 地 375亩 1791 500 891 100 300
教学楼 23145m2 2400 1200 1200
学生宿舍 26040m2 3000 1300 1700
食 堂 7613m2 900 400 500
实训楼b 9299m2 1200 500 700
运动场 400m 150 150
篮排球场 10个 40 40
合 计 9481 500 891 3500 4590
二期工程预算
附表4：
项 目 数 量 所需资金
（万元） 付款计划
20xx年 20xx年 20xx年 20xx年
征 地 375亩 2209 2209
学生宿舍 8680m2 1000 1000
实训楼a 4800m2 500 500
综合楼 1800m2 180 180
办公楼 6000m2 700 700
篮排球场 10个 40 40
围 墙 1800m 200 200
道 路 2000m 200 100 100
校园大门 50 50
绿 化 10 10
合 计 4909 530 4559
三期工程预算
附表5：
项 目 数 量 所需资金
（万元） 付款计划
20xx年 20xx年 20xx年 20xx年
培训中心 10000 1200 600 600
图书馆 6500m2 750 350 400
体育馆 2400 600 600
篮排球场 10个 40 40
道 路 1000m 100 100
绿 化 20 20
合 计 2710 950 1760
三期总计 17280万元
各年度付款统计
附表6：
年度 至今已付款 20xx 20xx 20xx 20xx 合计
金额 1664 3500 5120 5509 1760 17553
根据一期工程前期准备阶段的费用，预算整个工程报建费200万、城市建设基础设施配套费700万、监理费100万、设计费100万、不可预见费用300万元，总投资约18953万元。
2、资金支付时间
我们暂且不讨论总投资款如何筹措，现就一期工程所需资金及支付时间详细分析一下，我们统计了一期工程可预见的资金，见附表7。其中前期征地、规划设计、临时水电、勘探测绘、招标报建等已支出
约1664万元，假如工程在20xx年内完工，学校就要在20xx-20xx年两年内支付如下款项：1、工程款（暂按招标价计算）6874.34万元，2、城市建设基础设施配套费约450万元，3、电梯费127万，4、工程监理费50万元，5、设计费约25万元，6、印花税2万元。最低的要求就需要7500余万元。不解决一期工程的资金问题，后续工程的问题就暂不讨论了吧。
3、一期资金的筹集
调研兄弟院校的经验和办法，我们设想几种筹资的渠道：
（1）依靠主管部门的支持：我们的主管部门同样是靠政府财政拨款过日子，也只能在政策上有所倾斜。到目前为止利用国家财政支持获得了450万的专项资金，虽在我校办学历史上短短两年内获得这么大的支持是从未有的，要在以往已是皆大欢喜了，但用于新校区建设只不过是杯水车薪。
（2）争取专项政策贷款：学校去年在省教育厅争取的国家开发行的教育贷款中分得一块蛋糕，获得2000万的额度，但至今已上报了半年时间了，尤如石沉大海，毫无信息。据说银监会让各大银行不要参与中等职业学校的政策贷款业务。
（3）银行商业贷款：兄弟学校也有过通过银行商业贷款获得资金的前例，但商业贷款利息高且贷款期限短，到还款时学校必定要采取“拆东墙补西墙”的方法。
（4）施工单位垫资：我校目前都要求施工单位承诺部分或全部垫资至工程竣工，一旦工程结束将面临还款的局面。况且这种私下的约定违背建管部门的规定，施工单位发生变卦的事都有可能出现。
（5）教职工集资：这也是本着“肥水不流外人田”的目的，与其将高额的利息给银行到不如给自己教职工创点福利，但毕竟大多数教职工并不十分富裕，集资的数量也是有限的，最大估计在1200万左右吧，迫不得已利用一下以解决燃眉之急。
（6）对外合作设想：投资方采用投入资金建设新校区，双方商定采用某种回报方式；或者后勤社会化项目商谈，学生公寓、餐厅由投资方投资建设，投资方收取学生住宿费、经营餐厅、学校物业管理，待投资本息收回后，产权归学校，出资比例由双方协商决定。问题是投资学校收益回报时间太长，寻找投资方犹如大海捞针。
（7）老校区置换：**市正在策划老校区的置换政策，如政策倾斜力度较大，能将出让土地款大部份返还，达到我们设想的底线每亩100万已上，学校可置换的土地面积在70亩左右，能得到7000万元，一期工程资金就能有所保障。如能在办理的同时，市里能提前预支一部分，那就更如愿以尝。
（8）实施应对办法：有可能获得资金渠道及数额如附表8。